ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۶,۱۰۴	۱۹.۸۱ %	۲۱۰,۶۱۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۳	۲.۹۲ %	۷,۸۸۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۵۴,۵۹۷	۱۹.۴ %	۲۱۱,۳۱۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳	۲.۶۲ %	۷,۸۸۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۵,۳۴۱	۱۹.۵۵ %	۲۱۲,۷۰۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۶۷	۲.۴۳ %	۷,۸۸۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۵,۳۵۴	۱۹.۸۱ %	۲۰۹,۱۳۶	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۵۹	۲.۴۲ %	۷,۸۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۸	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳,۷۰۰	۱۹.۳۷ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۲.۷۴ %	۷,۸۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۲,۳۸۶	۱۹.۰۱ %	۲۰۸,۳۵۲	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۸۳	۲.۴۶ %	۷,۷۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...486 »