ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۱,۸۸۱	۲۳.۴۱ %	۱۶۴,۸۸۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۳ %	۳,۴۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۰,۷۵۷	۲۳.۸۱ %	۱۵۷,۵۶۹	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۵ %	۳,۴۴۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۹,۰۹۶	۲۳.۸۸ %	۱۵۱,۶۳۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۷ %	۳,۴۴۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۹,۴۴۷	۲۴.۴۵ %	۱۴۷,۸۹۴	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۴۴۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۸,۷۳۵	۲۴.۸۲ %	۱۴۲,۶۸۹	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۶ %	۳,۴۴۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۴۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...486 »