ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۷۳,۱۲۵	۱۸.۸ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۵.۷۴ %	۱۳,۶۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷۱,۷۹۶	۱۸.۴۴ %	۲۸۱,۴۷۳	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۸	۵.۵ %	۱۴,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۴۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۵,۳۷۱	۱۸.۲۴ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۲۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...486 »