ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۴ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۰۷	۱۰.۰۳ %	۱۲,۲۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۲,۳۸۲	۲۰.۰۱ %	۳۸۳,۳۵۷	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۹.۲۳ %	۱۳,۷۰۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۰,۶۴۶	۱۹.۹۷ %	۳۸۳,۴۶۳	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۸.۱۸ %	۱۴,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۶,۸۲۷	۱۹.۲۳ %	۳۷۲,۱۸۴	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۱	۱۱.۳ %	۱۳,۴۲۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۷,۸۴۱	۱۸.۰۵ %	۳۶۵,۷۹۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۰	۱۱.۹۵ %	۱۳,۴۲۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۴,۵۰۸	۱۸.۳۱ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۵	۹.۷۶ %	۱۳,۴۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...486 »