ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۰۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۰۷,۷۵۷	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۵.۹۴ %	۱۳,۷۲۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۲۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۵ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳	۵.۶۵ %	۱۳,۷۱۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۷۷,۳۸۶	۱۹.۲۶ %	۲۸۴,۷۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۵.۲۲ %	۱۸,۳۱۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۷۵,۸۹۷	۱۸.۴۳ %	۲۸۱,۸۸۰	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۷	۹.۷۱ %	۱۳,۷۰۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۷۵,۸۸۲	۱۸.۶۲ %	۲۸۶,۱۲۴	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۱	۷.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۷۵,۳۶۴	۱۸.۷۱ %	۲۸۴,۲۷۶	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۷.۲۴ %	۱۳,۶۸۹	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۸۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۷۸	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...486 »