ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۵۲,۳۱۰	۲۹.۳۴ %	۱۰۹,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳	۱.۶۸ %	۱۳,۱۶۹	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۵۲,۳۱۰	۲۹.۳۴ %	۱۰۹,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳	۱.۶۸ %	۱۳,۱۶۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۵۲,۳۱۰	۲۹.۳۴ %	۱۰۹,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳	۱.۶۸ %	۱۳,۱۶۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۵۲,۳۱۰	۲۹.۳۴ %	۱۰۹,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳	۱.۶۸ %	۱۳,۱۶۰	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۵۲,۳۰۲	۲۹.۴۶ %	۱۰۹,۱۷۰	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۱.۶۴ %	۱۳,۱۵۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۵۱,۳۱۰	۲۹.۳۲ %	۱۰۸,۰۶۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۱.۴۱ %	۱۳,۱۵۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۵۲,۶۳۳	۲۹.۸۸ %	۱۰۷,۴۰۷	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۶۸ %	۱۳,۱۵۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۵۲,۱۹۹	۲۹.۸۹ %	۱۰۶,۸۰۲	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۴۴ %	۱۳,۱۴۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۵۲,۱۹۹	۲۹.۸۹ %	۱۰۶,۸۰۲	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۴۴ %	۱۳,۱۴۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۲,۱۹۹	۲۹.۸۹ %	۱۰۶,۸۰۲	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۴۴ %	۱۳,۱۴۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...416 »