ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۶۵,۶۳۳	۲۹.۰۹ %	۱۴۵,۹۴۹	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۸ %	۱۳,۲۱۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۶۴,۸۸۹	۲۸.۹۴ %	۱۴۵,۲۳۷	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۸ %	۱۳,۲۱۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۶۳,۳۴۰	۲۹.۱۶ %	۱۳۹,۷۸۱	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۹ %	۱۳,۲۱۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۶۳,۳۴۰	۲۹.۱۶ %	۱۳۹,۷۸۱	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۹ %	۱۳,۲۱۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۶۳,۳۴۰	۲۹.۱۷ %	۱۳۹,۷۸۱	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۹ %	۱۳,۲۰۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۶۴,۷۴۱	۲۹.۷۴ %	۱۳۸,۷۹۵	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۴۲ %	۱۳,۲۲۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶۴,۸۳۶	۳۰.۳۸ %	۱۳۴,۴۷۰	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۴۳ %	۱۳,۲۱۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۶۳,۰۲۸	۳۰.۳۵ %	۱۲۸,۸۰۰	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲۵ %	۱۳,۲۱۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۶۴,۰۴۵	۳۰.۶۴ %	۱۲۹,۱۸۱	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲۴ %	۱۳,۲۱۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۶۶,۶۶۱	۳۰.۸۹ %	۱۳۳,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲ %	۱۳,۲۱۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...416 »