ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۸۲۰,۷۹۵	۱۹.۵۹ %	۳,۲۲۸,۳۳۶	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۴	۰.۹۲ %	۱۰۲,۷۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸۲۰,۸۴۸	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۰,۵۱۵	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۱۴	۱۰.۳ %	۱۳۲,۷۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۸۱۴,۵۳۷	۱۷.۲۲ %	۳,۲۶۹,۲۱۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۲۲	۱۰.۸۶ %	۱۳۲,۷۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۷۷	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۱,۷۵۷	۱۷.۸۷ %	۳,۱۵۵,۵۲۸	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۷ %	۴۰۴,۲۰۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...367 »