صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۶۹۲,۴۴۸ ۲۳.۹۲ % ۲,۰۷۵,۶۱۹ ۷۱.۶۹ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۱ ۰.۱ % ۱۲۴,۰۳۰ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۶۹۰,۵۴۵ ۲۳.۹۹ % ۲,۰۶۰,۴۲۱ ۷۱.۵۹ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۱ ۰.۱ % ۱۲۴,۰۲۸ ۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۶۸۴,۹۵۷ ۲۳.۷۴ % ۲,۰۵۸,۶۴۴ ۷۱.۳۶ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۸۸ ۰.۸۶ % ۱۱۶,۲۷۳ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۶۸۹,۸۵۵ ۲۳.۶ % ۲,۱۰۵,۶۵۶ ۷۲.۰۲ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۱۶ ۰.۴۸ % ۱۱۳,۹۴۷ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۶۹۵,۳۱۲ ۲۳.۳۶ % ۲,۱۴۸,۱۱۶ ۷۲.۱۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۲ ۰.۶۲ % ۱۱۳,۹۴۷ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۷۰۵,۹۶۹ ۲۳.۲۲ % ۲,۲۰۱,۴۷۸ ۷۲.۴۲ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۹ ۰.۵۶ % ۱۱۵,۱۴۸ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۷۰۵,۹۶۹ ۲۳.۲۲ % ۲,۲۰۱,۴۷۸ ۷۲.۴۲ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۹ ۰.۵۶ % ۱۱۵,۱۴۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۷۰۵,۹۶۹ ۲۳.۲۲ % ۲,۲۰۱,۴۷۸ ۷۲.۴۲ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۹ ۰.۵۶ % ۱۱۵,۱۴۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۷۱۴,۲۳۸ ۲۳.۰۶ % ۲,۲۴۲,۰۲۳ ۷۲.۳۸ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۸۴ ۰.۳۳ % ۱۳۰,۹۳۷ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۷۱۹,۰۱۵ ۲۲.۹۸ % ۲,۲۷۴,۹۱۷ ۷۲.۷ % ۳۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۸۷۳ ۰.۱۲ % ۱۳۰,۸۷۷ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %