صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۴۰,۸۳۰ ۵۵.۲۵ % ۲۶,۹۹۲ ۳۶.۵۳ % ۱,۰۶۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۵ ۶.۷۶ % ۱,۰۴۵ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۲۰۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۴۰,۸۳۰ ۵۵.۲۶ % ۲۶,۹۹۲ ۳۶.۵۲ % ۱,۰۶۶ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۵ ۶.۷۶ % ۱,۰۴۴ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۲۰۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۴۰,۸۳۰ ۵۵.۲۶ % ۲۶,۹۹۲ ۳۶.۵۳ % ۱,۰۶۵ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۵ ۶.۷۶ % ۱,۰۴۳ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۲۰۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۴۲,۴۴۴ ۵۶.۷۵ % ۲۶,۴۹۲ ۳۵.۴۲ % ۹۸۷ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۹ ۶.۵ % ۹۶۵ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۲۰۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۴۰,۲۸۹ ۵۰.۰۳ % ۳۳,۳۵۷ ۴۱.۴۲ % ۹۸۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۹ ۶.۹۲ % ۹۶۴ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۳۲۰۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۳۹,۹۹۴ ۵۰.۳۴ % ۳۴,۱۴۵ ۴۲.۹۹ % ۹۸۵ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۱ ۵.۰۴ % ۹۶۳ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۲۰۷ ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ ۳۹,۸۶۴ ۵۲.۰۶ % ۳۲,۵۲۹ ۴۲.۴۹ % ۹۸۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۱ ۳.۷۸ % ۹۶۳ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۲۰۸ ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ ۳۹,۸۶۴ ۵۲.۰۶ % ۳۲,۵۲۹ ۴۲.۴۹ % ۹۸۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۱ ۳.۷۸ % ۹۶۲ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۲۰۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ ۳۹,۸۶۴ ۵۲.۰۶ % ۳۲,۵۲۹ ۴۲.۴۹ % ۹۸۳ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۱ ۳.۷۸ % ۹۶۱ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۲۱۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ ۳۹,۸۶۴ ۵۲.۰۶ % ۳۲,۵۲۹ ۴۲.۴۹ % ۹۸۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۱ ۳.۷۸ % ۹۶۱ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %