صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۴۹,۰۰۳ | ۴۶.۲۸ % | ۴۵,۳۴۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۴۹,۰۰۳ | ۴۶.۲۸ % | ۴۵,۳۴۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۸۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۴۹,۰۰۳ | ۴۶.۲۸ % | ۴۵,۳۴۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۴۸,۹۰۲ | ۴۶.۰۹ % | ۴۶,۰۴۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۸ | ۹.۴ % | ۱,۱۷۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۴۷,۸۹۰ | ۴۵.۴۶ % | ۴۶,۷۶۸ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۶ | ۹.۰۲ % | ۱,۱۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۴۵,۴۹۳ | ۴۴.۵ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۳ | ۷.۲۷ % | ۱,۱۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۷۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۴۳,۳۵۴ | ۴۵.۴ % | ۴۳,۶۷۱ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۷.۶۴ % | ۱,۱۶۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |