ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۷۶,۶۵۲	۴۶.۱۲ %	۴۶,۳۰۹	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۲۵.۲۶ %	۱,۲۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۸۲,۵۱۴	۴۸.۱۸ %	۴۵,۲۵۲	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۵	۲۵.۰۷ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۷۹,۲۹۳	۵۰.۳۸ %	۳۵,۹۸۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۲۶.۴۱ %	۵۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۱۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۴,۸۹۳	۵۰.۷۶ %	۳۱,۰۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۶	۲۶.۱۴ %	۳,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۷۵,۹۶۱	۵۱.۱۴ %	۳۶,۹۸۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۹	۲۳.۶۱ %	۵۲۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۶۹,۱۷۹	۴۹.۳۷ %	۳۱,۱۱۷	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۴	۲۲.۲۲ %	۸,۶۹۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۱,۰۱۲	۵۲.۲۲ %	۳۱,۱۳۶	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۹	۱۸.۳۴ %	۷,۶۲۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۷۱,۰۵۰	۵۵.۶۳ %	۳۱,۲۶۹	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹	۱۳.۰۹ %	۷,۴۲۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...367 »