صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۲۶,۳۹۶ ۳۹.۰۴ % ۲۹,۲۴۲ ۴۳.۲۵ % ۳,۶۲۰ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۸ ۱.۹۹ % ۷,۰۰۴ ۱۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۲۶,۳۹۶ ۳۹.۰۴ % ۲۹,۲۴۲ ۴۳.۲۶ % ۳,۶۱۸ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۸ ۱.۹۹ % ۷,۰۰۱ ۱۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۳ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۲۶,۳۹۶ ۳۹.۰۵ % ۲۹,۲۴۲ ۴۳.۲۶ % ۳,۶۱۶ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۸ % ۷,۰۰۷ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۹۲۴ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۲۶,۴۲۳ ۳۸.۹۴ % ۳۰,۹۷۹ ۴۵.۶۵ % ۳,۶۱۴ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۷ % ۵,۵۰۰ ۸.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۹۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۲۶,۳۲۶ ۳۸.۹۷ % ۳۰,۴۱۱ ۴۵.۰۱ % ۳,۶۱۲ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۸ % ۵,۸۶۹ ۸.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۹۲۶ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۲۶,۸۳۹ ۳۹.۳۲ % ۳۰,۵۹۶ ۴۴.۸۳ % ۳,۶۱۰ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۶ % ۵,۸۶۶ ۸.۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۲۶,۹۶۶ ۳۹.۱۹ % ۳۲,۰۶۸ ۴۶.۶ % ۳,۶۰۸ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۴ % ۴,۸۲۸ ۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۹۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ ۲۷,۴۴۷ ۳۹.۳۴ % ۳۲,۵۵۱ ۴۶.۶۶ % ۳,۶۰۶ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۲ % ۴,۸۲۶ ۶.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۹۲۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ ۲۷,۴۴۷ ۳۹.۳۴ % ۳۲,۵۵۱ ۴۶.۶۶ % ۳,۶۰۵ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۲ % ۴,۸۲۳ ۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۹۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ ۲۷,۴۴۷ ۳۹.۳۴ % ۳۲,۵۵۱ ۴۶.۶۷ % ۳,۶۰۳ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۱.۹۲ % ۴,۸۲۱ ۶.۹۱ % ۰ ۰ %