صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۲۲,۰۵۵ ۳۵.۸۴ % ۲۵,۲۱۴ ۴۰.۹۸ % ۳,۸۶۰ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۶۵ % ۵,۰۸۲ ۸.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۷۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۲۲,۱۱۵ ۳۵.۷۹ % ۲۵,۴۲۱ ۴۱.۱۳ % ۳,۸۵۸ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۶۱ % ۵,۰۸۰ ۸.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۷۴۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۲۱,۷۶۷ ۳۳.۸۷ % ۲۵,۲۴۵ ۳۹.۲۸ % ۶,۸۵۷ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۲۸ % ۵,۰۷۷ ۷.۹ % ۰ ۰ %
۲۷۴۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۲۱,۴۴۴ ۳۳.۳۸ % ۲۵,۵۵۳ ۳۹.۷۷ % ۶,۸۵۲ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۲۸ % ۵,۰۷۴ ۷.۹ % ۰ ۰ %
۲۷۴۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۲۱,۴۷۶ ۳۳.۶۸ % ۲۵,۰۴۹ ۳۹.۲۸ % ۶,۸۴۸ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۳۵ % ۵,۰۷۱ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۷۴۶ ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ ۲۱,۵۷۳ ۳۴.۰۸ % ۲۴,۵۰۱ ۳۸.۷ % ۶,۸۴۴ ۱۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۴۱ % ۵,۰۶۸ ۸.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۷۴۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۲۱,۵۷۳ ۳۴.۰۸ % ۲۴,۵۰۱ ۳۸.۷۱ % ۶,۸۴۰ ۱۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۴۱ % ۵,۰۶۵ ۸ % ۰ ۰ %
۲۷۴۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۲۱,۵۷۳ ۳۴.۰۸ % ۲۴,۵۰۱ ۳۸.۷۱ % ۶,۸۳۶ ۱۰.۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۴۱ % ۵,۰۶۲ ۸ % ۰ ۰ %
۲۷۴۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۲۱,۴۷۷ ۳۴.۲۴ % ۲۴,۰۲۸ ۳۸.۳۱ % ۶,۸۳۲ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۴۸ % ۵,۰۵۹ ۸.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۷۵۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۲۱,۲۷۷ ۳۴.۱۴ % ۲۲,۸۳۲ ۳۶.۶۴ % ۷,۸۳۲ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۱ ۸.۵۴ % ۵,۰۵۶ ۸.۱۱ % ۰ ۰ %