ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۶۵۰	۳۸.۹۱ %	۱۳,۹۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۳۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۷,۶۰۰	۳۹.۴۴ %	۱۳,۱۴۸	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۷,۴۲۵	۳۹.۱۶ %	۱۳,۲۰۷	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۷,۳۰۵	۳۹.۰۸ %	۱۳,۱۲۴	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۷,۲۶۲	۳۹.۰۸ %	۱۳,۰۶۳	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۱	۹.۱ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...367 »