صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۲۴,۴۹۵ ۴۹.۹۲ % ۱۸,۸۹۰ ۳۸.۵ % ۵۹۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۵۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۲۴,۴۷۷ ۴۹.۸۶ % ۱۸,۹۳۳ ۳۸.۵۷ % ۵۹۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۵ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۲۴,۴۷۷ ۴۹.۸۶ % ۱۸,۹۳۳ ۳۸.۵۷ % ۵۹۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۴ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۲۴,۴۷۷ ۴۹.۸۶ % ۱۸,۹۳۳ ۳۸.۵۷ % ۵۹۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۴ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵۲۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۲۴,۵۵۳ ۴۹.۸۳ % ۱۹,۰۳۷ ۳۸.۶۴ % ۵۹۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۴ ۱۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۵۲۶ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۲۴,۳۸۲ ۴۹.۸۹ % ۱۸,۸۰۷ ۳۸.۴۹ % ۵۹۴ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۱۹ % ۴,۹۹۴ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۵۲۷ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۲۳,۹۵۸ ۴۹.۶۲ % ۱۸,۶۴۴ ۳۸.۶۲ % ۵۹۴ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۷ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۵۲۸ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۲۳,۸۶۴ ۴۹.۴۶ % ۱۸,۷۱۲ ۳۸.۷۷ % ۵۹۳ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۷ ۱۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۵۲۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۲۳,۸۴۷ ۴۹.۵۵ % ۱۸,۶۰۳ ۳۸.۶۵ % ۵۹۳ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۶ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۵۳۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۲۳,۸۴۷ ۴۹.۵۵ % ۱۸,۶۰۳ ۳۸.۶۶ % ۵۹۳ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۱۸ % ۴,۹۹۵ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ %