صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۸۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹ % | ۸,۷۲۹ | ۱۶.۲ % | ۴۹ | ۰.۰۹ % | ۴۲۴ | ۰.۷۹ % | ۳,۳۰۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۸۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹ % | ۸,۷۲۷ | ۱۶.۲ % | ۴۶ | ۰.۰۹ % | ۴۲۴ | ۰.۷۹ % | ۳,۳۰۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۸۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۱ % | ۸,۷۲۵ | ۱۶.۱۹ % | ۴۳ | ۰.۰۸ % | ۴۲۴ | ۰.۷۹ % | ۳,۳۰۷ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۸۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۲ % | ۸,۷۲۳ | ۱۶.۱۹ % | ۴۰ | ۰.۰۸ % | ۴۲۴ | ۰.۷۹ % | ۳,۳۰۷ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۱ % | ۸,۷۲۱ | ۱۶.۱۹ % | ۳۷ | ۰.۰۷ % | ۴۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۱۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۲ % | ۸,۷۱۹ | ۱۶.۱۹ % | ۳۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۱۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۹ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۳ % | ۸,۷۱۷ | ۱۶.۱۹ % | ۳۲ | ۰.۰۶ % | ۴۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۱۰ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۵,۵۶۷ | ۲۸.۹۱ % | ۲۵,۸۱۳ | ۴۷.۹۳ % | ۸,۷۱۵ | ۱۶.۱۸ % | ۲۹ | ۰.۰۵ % | ۴۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۱۰ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۱۵,۶۰۸ | ۲۹.۱۹ % | ۲۵,۴۳۲ | ۴۷.۵۷ % | ۸,۶۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۴۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۳۰۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۵,۶۶۶ | ۲۹.۰۴ % | ۲۵,۸۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۸,۷۳۷ | ۱۶.۱۹ % | -۴ | -۰.۰۱ % | ۵۶۷ | ۱.۰۵ % | ۳,۰۸۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |