صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۱,۵۰۶ | ۲۲.۸۷ % | ۲۶,۱۴۶ | ۵۱.۹۹ % | ۷,۲۸۳ | ۱۴.۴۸ % | ۳۱۳ | ۰.۶۲ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۵,۰۰۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۱,۵۳۳ | ۲۲.۸۳ % | ۲۶,۳۶۸ | ۵۲.۲ % | ۷,۲۷۷ | ۱۴.۴ % | ۲۹۰ | ۰.۵۸ % | ۴۹ | ۰.۱ % | ۴,۹۹۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۲,۱۳۵ | ۲۳.۷۵ % | ۲۶,۲۷۹ | ۵۱.۴۳ % | ۷,۳۴۷ | ۱۴.۳۸ % | ۲۸۸ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۱۲,۰۶۱ | ۲۳.۷۵ % | ۲۶,۰۴۸ | ۵۱.۳ % | ۷,۳۴۴ | ۱۴.۴۶ % | ۲۷۶ | ۰.۵۵ % | ۲۷ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۱۸ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱۱,۹۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۲۸,۲۶۶ | ۵۳.۴۷ % | ۷,۳۴۴ | ۱۳.۸۹ % | ۲۷۳ | ۰.۵۲ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۷ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۱۱,۸۱۲ | ۲۲.۳۴ % | ۲۸,۳۹۳ | ۵۳.۷ % | ۷,۳۲۸ | ۱۳.۸۶ % | ۲۹۸ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۵ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱۱,۸۱۲ | ۲۲.۳۴ % | ۲۸,۳۹۳ | ۵۳.۷ % | ۷,۳۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۹۵ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۴ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱۱,۸۱۲ | ۲۲.۳۴ % | ۲۸,۳۹۳ | ۵۳.۷۱ % | ۷,۳۲۶ | ۱۳.۸۶ % | ۲۹۲ | ۰.۵۵ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۱,۶۷۴ | ۲۲.۴۱ % | ۲۷,۵۸۶ | ۵۲.۹۶ % | ۷,۳۴۶ | ۱۴.۱ % | ۲۸۵ | ۰.۵۵ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۱۷۱ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۱,۶۲۰ | ۲۲.۵۴ % | ۲۷,۱۰۲ | ۵۲.۵۸ % | ۷,۳۳۹ | ۱۴.۲۴ % | ۲۸۶ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۱۷۰ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |