ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۴,۶۵۹	۳۳.۵ %	۲۱,۳۷۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۴۶۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۴,۶۷۸	۳۳.۴۹ %	۲۱,۴۶۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۴,۶۵۸	۳۳.۵۱ %	۲۱,۴۰۷	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۶	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۳	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۲	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۴,۹۱۷	۳۳.۷۱ %	۲۱,۶۶۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۷۹	۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...367 »