ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۶۶,۰۵۲	۳۰.۷۹ %	۱۳۲,۶۹۰	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲۱ %	۱۳,۲۰۴	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۳,۴۸۹	۳۰.۵۲ %	۱۲۸,۷۶۶	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲۵ %	۱۳,۲۰۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۶۲,۷۵۶	۳۰.۰۴ %	۱۳۰,۳۵۳	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸	۱.۲۳ %	۱۳,۱۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۶۵,۲۶۲	۳۰.۱۳ %	۱۳۵,۴۳۵	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴	۱.۲۴ %	۱۳,۱۹۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۶۴,۸۸۳	۲۹.۷ %	۱۳۷,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶	۱.۲۳ %	۱۳,۱۹۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۶۴,۸۸۳	۲۹.۷ %	۱۳۷,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶	۱.۲۳ %	۱۳,۱۹۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۶۴,۸۸۳	۲۹.۷ %	۱۳۷,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶	۱.۲۳ %	۱۳,۱۸۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۶۴,۲۹۴	۲۹.۳۶ %	۱۳۸,۸۰۹	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶	۱.۲۳ %	۱۳,۱۸۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۶۶,۸۱۴	۲۹.۲۵ %	۱۴۵,۷۶۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶	۱.۱۸ %	۱۳,۱۸۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۶۵,۹۷۸	۲۸.۵۴ %	۱۴۹,۴۶۱	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۱.۱ %	۱۳,۱۷۹	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...367 »