ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۵۲,۹۷۷	۱۶.۸۹ %	۲۳۱,۸۶۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۱	۵.۹۲ %	۹,۸۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶	۵.۹۶ %	۹,۸۸۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۵۷,۶۵۳	۱۸.۶۷ %	۲۲۳,۵۷۲	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۸	۵.۷۲ %	۹,۶۰۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۵۸,۰۸۶	۱۸.۷ %	۲۲۵,۰۶۳	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۳	۵.۶۴ %	۹,۵۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۸,۸۸۳	۱۹.۱۷ %	۲۲۳,۴۹۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰	۵ %	۹,۱۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۵۹,۰۱۸	۱۹.۵۶ %	۲۱۹,۵۱۹	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۴.۵۵ %	۹,۱۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...355 »