صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۲۶,۳۶۹ | ۵۱.۷۴ % | ۱۹,۷۲۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲ | ۶.۹۵ % | ۶۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۲۶,۲۴۹ | ۵۰.۴۷ % | ۲۰,۸۵۸ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۶.۸۶ % | ۶۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۲۶,۲۴۶ | ۵۲.۹۶ % | ۱۹,۷۵۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹ | ۴.۴۲ % | ۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۲۶,۲۴۶ | ۵۲.۹۶ % | ۱۹,۷۵۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹ | ۴.۴۲ % | ۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۲۶,۲۴۶ | ۵۲.۹۶ % | ۱۹,۷۵۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹ | ۴.۴۲ % | ۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۲۵,۷۵۵ | ۵۳.۳ % | ۱۸,۹۸۱ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹ | ۴.۵۳ % | ۶۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۲۵,۸۰۱ | ۵۵.۱۴ % | ۱۷,۴۷۴ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۴.۴۷ % | ۶۷۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۲۶,۵۹۳ | ۵۷.۷ % | ۱۶,۹۷۹ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۲.۳۷ % | ۶۷۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲۲,۹۱۹ | ۴۷.۳۲ % | ۲۱,۶۲۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۵.۰۱ % | ۶۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۲۲,۸۴۲ | ۵۰.۵۵ % | ۱۸,۸۹۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶ | ۴.۵۵ % | ۶۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |