صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۴۴,۴۸۲ | ۵۰.۵ % | ۳۵,۲۲۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۲ | ۶.۲۴ % | ۲,۸۷۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۴۵,۳۹۸ | ۵۰.۷۷ % | ۳۶,۳۳۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۴۴,۴۱۶ | ۴۴.۸۹ % | ۴۱,۲۱۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۴۵,۲۶۹ | ۴۸.۳۶ % | ۳۶,۳۲۱ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۳ | ۱۱.۶ % | ۱,۱۶۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۶۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۴۶,۴۰۰ | ۵۱.۴ % | ۳۴,۷۸۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۹ | ۸.۷۸ % | ۱,۱۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۴۳,۲۱۶ | ۵۰.۲۵ % | ۳۴,۳۴۵ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۵ | ۸.۴۸ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |