ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۷۱ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۷۱ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۷	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۶ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۷۱ %	۱۴۳	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۲,۹۴۳	۲۷.۱۱ %	۲۵,۵۶۹	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۲ %	۱۴۰	۰.۲۹ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۴	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۲,۹۶۴	۲۷.۱۹ %	۲۵,۴۸۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۳ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۷.۷۲ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۱	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۰	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۷.۷۱ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۷۱ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۷	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۷۱ %	۱۴۷	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...355 »