ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۶	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳۱ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۴,۵۹۷	۳۳.۱۶ %	۲۲,۰۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۶,۸۴۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۴,۴۰۱	۳۲.۹۶ %	۲۲,۷۳۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۴,۳۲۴	۳۲.۹۲ %	۲۲,۶۲۸	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۷۸	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۴,۳۳۱	۳۳ %	۲۲,۵۳۸	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...355 »