ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۵,۴۴۹	۲۴.۰۹ %	۱۲۱,۷۴۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۲ %	۲۰,۱۴۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۵,۴۴۹	۲۴.۰۹ %	۱۲۱,۷۴۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۲ %	۲۰,۱۴۱	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۰,۳۹۲	۲۶.۳۵ %	۱۲۳,۲۴۲	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۴۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۰,۸۷۸	۲۶.۷۴ %	۱۲۲,۷۰۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۰.۶۳ %	۱۵,۴۹۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۱,۴۶۱	۲۷.۲۷ %	۱۲۲,۵۹۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۳۶ %	۱۳,۹۷۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۲,۷۴۱	۲۷.۳۸ %	۱۲۵,۶۷۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳۱ %	۱۳,۵۸۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۴,۹۷۹	۲۷.۲۳ %	۱۳۲,۷۲۵	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳ %	۱۳,۶۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۴,۹۷۹	۲۷.۲۳ %	۱۳۲,۷۲۵	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳ %	۱۳,۶۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۴,۹۷۹	۲۷.۲۳ %	۱۳۲,۷۲۵	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳ %	۱۳,۶۱۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۴,۹۷۹	۲۷.۲۳ %	۱۳۲,۷۲۵	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۰.۳ %	۱۳,۶۰۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...355 »