168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۱۱۵,۴۵۴	۲۴.۷۳ %	۵,۷۷۲,۲۸۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۴۷	۵.۰۶ %	۲۳۲,۲۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲,۰۹۴,۸۱۱	۲۴.۴۹ %	۵,۷۹۲,۴۵۸	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۵۸	۵.۰۷ %	۲۳۲,۱۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲,۰۹۴,۸۱۱	۲۴.۴۹ %	۵,۷۹۲,۴۵۸	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۲۸	۵.۰۷ %	۲۳۲,۰۲۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲,۰۴۷,۲۰۳	۲۴.۳۲ %	۵,۷۰۲,۵۲۱	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۹۷	۵.۲ %	۲۲۹,۶۷۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲,۰۴۷,۲۰۳	۲۴.۳۲ %	۵,۷۰۲,۵۲۱	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۸۶	۵.۲ %	۲۲۹,۵۴۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۰۴۷,۲۰۳	۲۴.۳۱ %	۵,۷۰۵,۷۳۱	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۸۶	۵.۱۹ %	۲۲۹,۴۲۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱,۹۹۴,۷۷۹	۲۳.۷۱ %	۵,۵۷۲,۵۹۸	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۹۱	۷.۳۳ %	۲۲۹,۲۹۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱,۹۴۸,۷۰۲	۲۳.۱۹ %	۵,۴۹۸,۸۰۱	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۶۸۴	۸.۶ %	۲۳۳,۱۲۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱,۹۴۰,۲۲۶	۲۳.۶۱ %	۵,۳۲۳,۶۲۹	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۳۳۶	۸.۷۹ %	۲۳۲,۹۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۹۶۰,۱۲۵	۲۴.۲ %	۵,۱۸۲,۹۵۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۳۳۹	۸.۹۲ %	۲۳۴,۸۶۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...529 »