168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۵۶,۸۲۶	۲۸.۳۱ %	۴,۱۳۳,۳۱۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۷۱	۳.۹۷ %	۳۰۸,۸۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۳۱,۷۴۱	۲۹.۶ %	۴,۱۳۵,۵۰۴	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۲۸	۲.۰۱ %	۳۲۷,۹۰۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۹۴۲,۷۵۵	۳۰.۲۱ %	۴,۰۶۹,۶۹۷	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۳۷	۲.۰۴ %	۲۸۷,۵۲۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۹۰۸,۳۴۱	۳۰.۱ %	۴,۱۳۵,۲۴۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۳۸	۲.۰۵ %	۱۶۷,۲۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۹۱۷,۷۹۱	۲۹.۹۴ %	۴,۱۸۹,۸۱۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۳۸	۲.۰۳ %	۱۶۶,۷۵۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۹۷۵,۹۵۱	۳۰.۱ %	۴,۳۰۱,۳۳۰	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۵	۱.۲۷ %	۲۰۴,۸۹۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۹۷۵,۹۵۱	۳۰.۱ %	۴,۳۰۱,۱۵۸	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۵	۱.۲۷ %	۲۰۴,۸۱۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۹۷۵,۹۵۱	۳۰.۱ %	۴,۳۰۱,۱۵۸	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۵	۱.۲۷ %	۲۰۴,۷۴۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۹۸۹,۹۳۳	۳۰.۱۷ %	۴,۳۳۵,۶۲۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۳۷	۲.۰۲ %	۱۳۷,۱۰۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۰۳۲,۲۵۹	۳۰.۴۷ %	۴,۳۶۰,۷۵۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۷۹	۲.۰۸ %	۱۳۷,۰۳۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...529 »