168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۳۵ %	۲۲۹	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۹	۱۷.۳۴ %	۲۲۶	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۵,۲۸۴	۲۹.۸ %	۲۳,۶۴۷	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۱۸ %	۲۱۴	۰.۴۲ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱۵,۱۲۵	۲۶.۹۹ %	۲۳,۴۳۸	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۴	۱۵.۷۱ %	۲۰۹	۰.۳۷ %	۵,۳۸۰	۹.۶ %	۳,۰۷۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱۴,۹۶۶	۲۶.۹۹ %	۲۳,۲۲۱	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۰	۱۵.۸۷ %	۲۰۷	۰.۳۷ %	۵,۱۸۰	۹.۳۴ %	۳,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۴,۹۹۷	۲۶.۸۳ %	۲۳,۵۹۳	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۱۵.۷۴ %	۲۰۰	۰.۳۶ %	۵,۲۳۸	۹.۳۷ %	۳,۰۷۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۵	۱۵.۷۳ %	۱۹۶	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۹۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۳	۱۵.۷۳ %	۱۹۳	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۱	۱۵.۷۳ %	۱۹۰	۰.۳۴ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۸۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۴,۵۴۷	۲۶.۴۵ %	۲۳,۱۷۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹	۱۵.۹۸ %	۱۸۷	۰.۳۴ %	۵,۲۱۵	۹.۴۸ %	۳,۰۸۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...529 »