168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۵,۵۶۷	۲۸.۹۱ %	۲۵,۸۱۳	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۵	۱۶.۱۸ %	۲۹	۰.۰۵ %	۴۱۸	۰.۷۸ %	۳,۳۱۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۵,۶۰۸	۲۹.۱۹ %	۲۵,۴۳۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۵	۱۶.۲۶ %	۴	۰.۰۱ %	۴۱۸	۰.۷۸ %	۳,۳۰۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱۵,۶۶۶	۲۹.۰۴ %	۲۵,۸۹۴	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۱۶.۱۹ %	-۴	-۰.۰۱ %	۵۶۷	۱.۰۵ %	۳,۰۸۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۵,۴۶۸	۲۸.۹۸ %	۲۵,۵۱۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۱۶.۳۷ %	۲۷۷	۰.۵۲ %	۲۸۹	۰.۵۴ %	۳,۰۸۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۵,۴۶۸	۲۸.۹۸ %	۲۵,۵۱۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۱۶.۳۷ %	۲۷۴	۰.۵۱ %	۲۸۹	۰.۵۴ %	۳,۰۸۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۱۵,۰۷۵	۲۷.۸۲ %	۲۶,۷۱۳	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴	۱۶.۱۲ %	۲۸۴	۰.۵۲ %	۲۸۹	۰.۵۳ %	۳,۰۸۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۱۵,۰۷۵	۲۷.۸۳ %	۲۶,۷۱۳	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۲	۱۶.۱۲ %	۲۸۱	۰.۵۲ %	۲۸۹	۰.۵۳ %	۳,۰۸۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۱۵,۰۷۵	۲۷.۸۳ %	۲۶,۷۱۳	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰	۱۶.۱۲ %	۲۷۷	۰.۵۱ %	۲۸۹	۰.۵۳ %	۳,۰۸۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۱۵,۰۸۰	۲۸.۲۷ %	۲۵,۹۰۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۴	۱۶.۵۶ %	۲۵۵	۰.۴۸ %	۱۸۰	۰.۳۴ %	۳,۰۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۵,۱۸۲	۲۸.۶۱ %	۲۵,۵۴۱	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۲	۱۶.۶۴ %	۲۵۲	۰.۴۸ %	۱۸۰	۰.۳۴ %	۳,۰۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...529 »