168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۱,۸۹۷	۲۳.۱۸ %	۳۱,۳۳۶	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۶۴ %	۷۴	۰.۱۴ %	۶۴۷	۱.۲۶ %	۴,۹۹۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۲,۶۵۳	۲۴.۱۶ %	۳۱,۵۷۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۵۵ %	۷۴	۰.۱۴ %	۶۴۷	۱.۲۴ %	۵,۰۴۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۲,۶۵۳	۲۴.۱۶ %	۳۱,۵۷۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۵۵ %	۷۴	۰.۱۴ %	۶۴۷	۱.۲۴ %	۵,۰۴۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۲,۶۵۳	۲۴.۱۶ %	۳۱,۵۷۳	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۵۵ %	۷۴	۰.۱۴ %	۶۴۷	۱.۲۴ %	۵,۰۳۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۲,۷۰۲	۲۴.۸۴ %	۳۰,۲۹۰	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۶۶ %	۷۴	۰.۱۵ %	۶۴۷	۱.۲۷ %	۵,۰۳۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۲,۷۸۲	۲۵.۷ %	۲۸,۸۱۵	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۷۹ %	۷۴	۰.۱۵ %	۶۴۷	۱.۳ %	۵,۰۳۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۲,۶۸۳	۲۶.۲ %	۲۷,۵۸۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۹۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۳۹۲	۰.۸۱ %	۵,۲۹۰	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۲,۷۱۹	۲۶.۲۱ %	۲۷,۶۷۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۹۱ %	۷۴	۰.۱۵ %	۳۹۲	۰.۸۱ %	۵,۲۸۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۲,۷۲۴	۲۷.۶ %	۲۶,۰۹۵	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۱ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۲	۰.۸۵ %	۵,۲۸۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۲,۷۲۴	۲۷.۶ %	۲۶,۰۹۵	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۱ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۲	۰.۸۵ %	۵,۲۸۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...529 »