168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱,۴۷۳	۲۶.۶۲ %	۲۴,۲۰۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۶.۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۵ %	۴,۳۸۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۱,۷۶۳	۲۷ %	۲۳,۵۶۳	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶	۶.۴۴ %	۷۴	۰.۱۷ %	۹۷۲	۲.۲۳ %	۴,۳۸۳	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۱,۸۱۱	۲۷.۱۷ %	۲۳,۴۳۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۶.۴۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۹۷۲	۲.۲۴ %	۴,۳۸۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۱,۸۵۳	۲۶.۷۱ %	۲۴,۲۹۹	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۶.۳ %	۷۴	۰.۱۷ %	۵۹۶	۱.۳۴ %	۴,۷۵۸	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۱,۸۵۳	۲۶.۷۱ %	۲۴,۲۹۹	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۶.۳ %	۷۴	۰.۱۷ %	۵۹۶	۱.۳۴ %	۴,۷۵۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۱,۸۵۳	۲۶.۷۱ %	۲۴,۲۹۹	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۶.۳ %	۷۴	۰.۱۷ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۲۶۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۱,۱۲۵	۲۴.۷۳ %	۲۵,۶۳۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸	۶.۲۲ %	۷۴	۰.۱۷ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۲۶۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۱,۸۶۷	۲۵.۸۱ %	۲۶,۰۵۷	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۶.۰۹ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۱,۷۱۸	۲۴.۸۲ %	۲۷,۴۲۵	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۹۴ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۱,۷۳۵	۲۴.۴۴ %	۲۷,۸۱۶	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۸۴ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۷	۱.۰۱ %	۵,۱۰۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...529 »