168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۰۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۱۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۶۹۲	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۲۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۳۱۸	۱۸.۷۶ %	۵,۲۶۱,۲۴۱	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۵ %	۵۷۴,۶۱۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۳۹,۴۵۰	۲۰.۲۴ %	۵,۴۰۷,۲۳۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۵ %	۲۶۲,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۵۶,۵۷۳	۲۰.۶۹ %	۵,۳۳۱,۴۲۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۶	۰.۵۵ %	۲۱۳,۱۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۲,۱۲۳	۲۱.۲۵ %	۵,۵۳۰,۱۷۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۴ %	۳۴,۶۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۶۰,۴۹۱	۲۱.۳۲ %	۵,۶۹۶,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۳ %	۲۲,۸۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...529 »