168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۲۶۱,۷۹۸	۱۷.۱۵ %	۹,۳۲۶,۹۴۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۳۵۳	۱۱.۶۷ %	۵۹,۲۵۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۲۶۱,۷۹۸	۱۷.۱۵ %	۹,۳۲۶,۹۴۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۰۶۰	۱۱.۶۷ %	۵۹,۲۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۲۶۱,۷۹۸	۱۶.۶۹ %	۹,۳۲۶,۹۴۴	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۳۴۶	۱۴.۰۶ %	۵۹,۲۰۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۶۱,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۸,۹۴۹,۹۵۴	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۷۴۶	۱۲.۶۷ %	۵۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۰۴۱,۳۰۵	۱۶.۵۲ %	۸,۲۹۸,۷۴۰	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۶۰	۱۵.۸۷ %	۵۳,۶۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۰۵۱,۳۸۲	۱۷.۰۱ %	۸,۲۲۸,۶۱۷	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۹۳۷	۱۴.۳۴ %	۵۰,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۹۶۷,۷۵۶	۱۶.۵۲ %	۸,۱۳۱,۱۴۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۴۹۶	۱۴.۸۷ %	۴۲,۸۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۳۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۸۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۳۷۷	۱۲.۸۹ %	۴۲,۸۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...529 »