168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶۵ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۶۲	۱۳.۰۴ %	۲۵,۶۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۷۲ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۹۱	۱۲.۸۲ %	۲۵,۶۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۷۲ %	۲,۹۶۳,۰۸۴	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۹۱	۱۲.۸۲ %	۲۵,۶۴۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۷۲ %	۲,۹۶۶,۸۳۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۹۱	۱۲.۸۲ %	۲۲,۱۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۷۲ %	۲,۹۶۶,۸۳۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۹۱	۱۲.۸۲ %	۲۲,۱۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...529 »