168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۲۱۸,۵۸۹	۲۷.۰۳ %	۲,۵۷۹,۱۷۰	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۹۹۵	۱۴.۹۷ %	۳۵,۴۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۵۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۹ %	۲,۵۴۰,۶۴۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۲۱۵	۱۵.۲۱ %	۳۳,۰۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۶۲,۹۳۹	۲۶.۴۷ %	۲,۵۳۳,۷۱۰	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۱ %	۲۳,۸۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۱۶۹,۸۹۳	۲۶.۷ %	۲,۵۱۵,۸۴۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۵ %	۲۳,۸۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۶۹,۸۹۳	۲۶.۷ %	۲,۵۱۵,۸۴۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۵ %	۲۳,۷۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۴۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۴۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۳۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...529 »