38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۸۸۸	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۲ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۳ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۳۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۴ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۸۸۳	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۵ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۹۱۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۳.۷۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵,۴۲۱	۶۲.۸۹ %	۱۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۱ %	۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۲ %	۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۷۴۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۹ %	۹۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۵ %	۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524 525 »