38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۷,۳۴۴	۸۱.۰۷ %	۱,۷۳۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۷,۲۲۰	۶۷.۱۹ %	۱,۳۳۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۷,۱۰۶	۷۱.۹۱ %	۵۵۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۴ %	۱۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۶,۷۲۰	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۵ %	۱۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۶,۶۹۷	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۵ %	۲,۰۴۲	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۶,۵۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...525 »