38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۵,۳۷۳	۱۰۰.۲۷ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۶ %	۱,۵۱۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۶۷	۱۰۲.۳۸ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۵,۶۶۱	۱۰۳ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۵,۴۸۷	۱۰۱.۸۷ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۵,۸۹۶	۱۱۷.۱۹ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۵۵۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۵,۴۳۲	۱۱۳.۶۱ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۸۹۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۵,۶۴۶	۱۱۲.۷۹ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۳ %	۵۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۵,۶۷۴	۱۱۱.۸۷ %	۱۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۲ %	۵۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...525 »