38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۲۵,۹۴۵	۵۱.۶۲ %	۱۹,۴۱۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۷.۱۱ %	۶۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۲۶,۳۶۹	۵۱.۷۴ %	۱۹,۷۲۸	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۶.۹۵ %	۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۲۶,۲۴۹	۵۰.۴۷ %	۲۰,۸۵۸	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۶.۸۶ %	۶۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۵,۷۵۵	۵۳.۳ %	۱۸,۹۸۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۵۳ %	۶۷۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۲۵,۸۰۱	۵۵.۱۴ %	۱۷,۴۷۴	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۴.۴۷ %	۶۷۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۲۶,۵۹۳	۵۷.۷ %	۱۶,۹۷۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۲.۳۷ %	۶۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۲۲,۹۱۹	۴۷.۳۲ %	۲۱,۶۲۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۵.۰۱ %	۶۷۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...525 »