38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۱,۸۵۳	۲۶.۷۱ %	۲۴,۲۹۹	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۶.۳ %	۷۴	۰.۱۷ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۲۶۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۱,۱۲۵	۲۴.۷۳ %	۲۵,۶۳۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸	۶.۲۲ %	۷۴	۰.۱۷ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۲۶۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۱,۸۶۷	۲۵.۸۱ %	۲۶,۰۵۷	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۶.۰۹ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۱,۷۱۸	۲۴.۸۲ %	۲۷,۴۲۵	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۹۴ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۱,۷۳۵	۲۴.۴۴ %	۲۷,۸۱۶	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۸۴ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۷	۱.۰۱ %	۵,۱۰۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۲ %	۲۸,۲۵۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۷	۱ %	۵,۰۹۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۲ %	۲۸,۲۵۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۵,۱۰۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۱ %	۲۸,۳۸۲	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۴,۹۸۸	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱۲,۱۲۶	۲۴.۸۹ %	۲۸,۲۴۷	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۵.۷۵ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۴,۹۸۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۲,۰۴۶	۲۴.۸۱ %	۲۸,۱۶۲	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹	۵.۷۷ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۱ %	۴,۹۸۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...525 »