38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۴۵,۹۹۷	۱۹.۲ %	۱۸۰,۹۹۹	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۲	۲.۱۷ %	۷,۱۴۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۴۵,۹۵۹	۱۹.۲۹ %	۱۷۸,۲۷۲	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۲	۲.۱۸ %	۸,۵۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۴۵,۹۵۹	۱۹.۲۹ %	۱۷۸,۲۷۲	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۲	۲.۱۸ %	۸,۵۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۴۵,۹۵۹	۱۹.۲۹ %	۱۷۸,۳۰۲	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۲	۲.۱۸ %	۸,۵۱۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۷,۰۴۱	۲۰.۸۷ %	۲۰۳,۸۴۹	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱.۹ %	۶,۹۹۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۱۷۲	۲۰.۸۷ %	۲۰۰,۵۳۷	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۱.۹۲ %	۶,۹۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۷,۴۹۳	۲۱ %	۲۰۳,۸۵۲	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۱.۸۹ %	۶,۹۸۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۶,۸۹۹	۲۱.۰۲ %	۲۰۱,۳۳۴	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶	۱.۹۲ %	۷,۰۱۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۶,۴۳۴	۲۱.۱۳ %	۱۹۸,۲۰۹	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶	۱.۹۴ %	۷,۰۱۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۶,۴۳۴	۲۱.۱۳ %	۱۹۸,۲۰۹	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶	۱.۹۴ %	۷,۰۰۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...525 »