38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۶,۸۲۷	۱۹.۲۳ %	۳۷۲,۱۸۴	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۱	۱۱.۳ %	۱۳,۴۲۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۷,۸۴۱	۱۸.۰۵ %	۳۶۵,۷۹۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۰	۱۱.۹۵ %	۱۳,۴۲۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۴,۵۰۸	۱۸.۳۱ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۵	۹.۷۶ %	۱۳,۴۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۶,۹۰۳	۱۸.۷ %	۳۶۰,۲۸۷	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۲	۹.۱۳ %	۱۳,۴۰۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۶۷	۱۹.۵۲ %	۳۵۲,۰۷۲	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۷	۸.۳ %	۱۷,۵۹۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۷,۹۸۰	۱۹.۷۸ %	۳۳۶,۶۰۹	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۰	۷.۲۸ %	۲۴,۵۱۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۸,۰۸۹	۱۹.۲۲ %	۳۳۲,۹۳۳	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۰	۱۲.۷۹ %	۱۳,۷۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۵,۵۸۷	۱۹.۷ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷,۲۵۲	۱۱.۸ %	۱۳,۷۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...525 »