38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۰۳,۹۳۶	۲۲.۱۳ %	۸۴۴,۹۳۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۴۳	۱۵.۶۵ %	۹,۲۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲۹۴,۳۳۴	۲۲.۱۸ %	۸۲۲,۰۰۰	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۱	۱۵.۱۷ %	۹,۲۶۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۸۵,۳۴۷	۲۲.۱۲ %	۸۲۲,۳۱۱	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۷	۱۳.۳۸ %	۹,۲۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲۸۶,۱۲۰	۲۲.۸ %	۷۸۸,۴۰۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۱۱.۰۱ %	۴۲,۰۴۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲۷۸,۶۷۳	۲۳ %	۷۴۳,۷۰۸	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۱۱	۹.۵۴ %	۷۳,۱۹۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲۷۹,۶۸۱	۲۳.۳۱ %	۷۳۳,۰۰۸	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۸	۹.۰۲ %	۷۸,۴۳۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۷۹,۶۸۱	۲۳.۳۱ %	۷۳۳,۰۰۸	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۰	۹.۰۲ %	۷۸,۴۳۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۷۹,۶۸۱	۲۳.۴۷ %	۷۳۳,۰۰۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۸.۴۱ %	۷۸,۴۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۲۷۱,۲۷۶	۲۳.۶ %	۷۱۵,۱۳۵	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۴	۷.۳۳ %	۷۸,۴۳۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۷۱,۲۷۶	۲۳.۶ %	۷۱۵,۱۳۵	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۴	۷.۳۳ %	۷۸,۴۳۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...525 »