38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۲۶,۵۷۷	۲۱.۲۲ %	۲,۲۳۲,۷۰۷	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۵	۰.۴۸ %	۷۹,۲۸۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۲۶,۵۷۷	۲۱.۲۲ %	۲,۲۳۲,۷۰۷	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۵	۰.۴۸ %	۷۹,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۵۰,۲۳۵	۲۱.۳۶ %	۲,۲۹۸,۵۳۳	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۰.۳۸ %	۸۳,۳۹۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۶۲,۰۸۰	۲۱.۳۵ %	۲,۳۳۷,۹۷۴	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۱	۰.۵۷ %	۸۳,۳۴۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۶۸,۸۵۵	۲۱.۳۴ %	۲,۳۶۹,۵۹۲	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۵	۰.۳۸ %	۸۳,۳۰۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۶,۷۹۱	۲۱.۳۴ %	۲,۳۹۶,۷۱۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۷ %	۸۳,۱۰۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۸۱,۴۶۶	۲۱.۴۲ %	۲,۴۱۰,۱۷۲	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۹	۰.۴۷ %	۷۵,۳۳۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۸۱,۴۶۶	۲۱.۴۲ %	۲,۴۱۰,۱۷۲	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۹	۰.۴۷ %	۷۵,۲۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۸۱,۴۶۶	۲۱.۴۲ %	۲,۴۱۰,۱۷۲	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۸	۰.۴۶ %	۷۵,۲۵۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۸۲,۶۵۶	۲۱.۵ %	۲,۴۰۱,۵۶۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۹	۰.۳۶ %	۷۸,۸۴۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...525 »