38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۸۱۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۶ %	۱۲۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۸۱۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۷ %	۱۲۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۰	۹۷.۷۳ %	۱۲۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۳ %	۱۱۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۴ %	۱۱۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۵ %	۱۱۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۷ %	۱۱۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۸ %	۱۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۸۹ %	۱۱۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۹۷.۹۱ %	۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518 519 520521522 523 524 »