38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۲,۱۷۱	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۶.۱۹ %	۱۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۲,۱۵۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۲۶.۳۸ %	۱۰۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۸۸۸	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۲ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۳ %	۱۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۸۸۳	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۳۷ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۴ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۸۸۳	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲,۳۴۰	۴۲.۲۵ %	۱۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۹۱۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۳.۷۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵,۴۲۱	۶۲.۸۹ %	۱۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۱ %	۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۲ %	۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523 524 »