38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۳	۵۱.۱۵ %	۳۱,۴۵۵	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۳.۸۹ %	۹۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۳۷,۱۱۵	۴۹.۶۱ %	۳۱,۳۵۶	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۶.۸ %	۹۶۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۳۷,۶۸۴	۵۰.۷۱ %	۳۱,۲۵۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۵.۵۶ %	۹۵۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۳۷,۷۰۸	۴۷.۶ %	۳۱,۶۴۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۶۲۷	۱۰.۸۹ %	۹۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۲ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۳ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۵۰۱	۴۷.۹۳ %	۳۰,۷۸۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۸	۱۰.۰۴ %	۹۵۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۰,۸۶۳	۴۴.۵۲ %	۳۰,۰۹۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۸۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۰,۸۶۳	۴۴.۵۲ %	۳۰,۰۹۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۸۳۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۲,۰۶۱	۴۶.۴۵ %	۲۸,۶۹۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۳	۹.۷۷ %	۸۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...524 »