38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۵ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۴۲,۴۴۴	۵۶.۷۵ %	۲۶,۴۹۲	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۶.۵ %	۹۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۴۰,۲۸۹	۵۰.۰۳ %	۳۳,۳۵۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۶.۹۲ %	۹۶۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۳۹,۹۹۴	۵۰.۳۴ %	۳۴,۱۴۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱	۵.۰۴ %	۹۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...524 »