38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۶۳,۷۷۱	۶۳.۴۳ %	۳۰,۳۵۱	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۰۲ %	۱,۹۷۳	۱.۹۶ %	۲,۴۱۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۲,۶۲۵	۶۳.۴۹ %	۲۹,۷۳۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۰۵ %	۱,۹۷۳	۲ %	۲,۲۷۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۶۲,۶۲۵	۶۳.۴۹ %	۲۹,۷۳۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۲.۰۵ %	۱,۹۷۳	۲ %	۲,۲۷۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۲,۶۲۵	۶۳.۵ %	۲۹,۷۳۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۰۵ %	۱,۹۴۳	۱.۹۷ %	۱,۹۶۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۱,۶۹۵	۶۰.۸۸ %	۳۰,۸۳۴	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۱.۹۹ %	۴,۸۳۱	۴.۷۷ %	۱,۹۵۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۶۲,۶۴۸	۶۱.۰۴ %	۳۱,۲۶۵	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۱.۹۷ %	۴,۷۴۴	۴.۶۲ %	۱,۹۵۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۶۱,۵۵۵	۶۲.۵۷ %	۲۷,۶۱۷	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۲.۰۵ %	۲,۴۴۴	۲.۴۹ %	۴,۷۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۶۰,۹۷۹	۵۸.۶۱ %	۲۷,۰۰۵	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴	۹.۱۵ %	۶,۵۳۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۶۰,۷۳۶	۵۸.۶۲ %	۲۶,۹۳۴	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴	۹.۱۹ %	۶,۴۲۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۶۰,۷۳۶	۵۸.۶۲ %	۲۶,۹۳۴	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴	۹.۱۹ %	۶,۴۱۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...524 »